№

п/п

Показники

За звітний період

1

Надходження

від реалізації продукції

12600

2

Надходження

авансів від покупців і замовників

270

3

Надходження

від повернення авансів постачальниками

70

4

Надходження

від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

24

5

Надходження

від операційної оренди

43

6

Надходження

від реалізації оборотних активів

115

7

Надходження

від повернення в касу грошових коштів підзвітними особами

23

8

Витрачання

на оплату товарів (робіт, послуг)

9270

9

Витрачання

на оплату праці

978

10

Витрачання

на оплату відрахувань на соціальні заходи

55

11

Витрачання

на оплату зобов’язань з податків і зборів

540

12

Витрачання

на оплату авансів

41

13

Витрачання

на оплату повернення авансів

30

14

Витрачання

грошових коштів на видачу в підзвіт на відрядження

27

15

Витрачання

грошових коштів на сплату неустойки за порушення умов господарських договорів

25

16

Надходження

грошових коштів від реалізації необоротних активів

52

17

Повернення

авансів, наданих підприємством (непов’язаних з операційною діяльністю)

26

18

Надходження

від отриманих відсотків

22

19

Витрачання

грошових коштів на придбання необоротних активів

1011

20

Витрачання

грошових коштів на одержання фінансових інвестицій

871

21

Надходження

грошових коштів від операцій із власним капіталом

260

22

Отримані

банківські позики

230

23

Витрачання

на погашення позик

70

24

Витрачання

на сплату дивідендів

30

25

Залишок

коштів на початок року

5012