залучення

необхідного додаткового капіталу;

аналізування причин відхилень;

інкасацію відтермінованих вхідних грошових потоків.

калькулювання потреби

підприємства в капіталі та його узгодження з рухом грошових коштів;

характеризується надходженням грошових коштів, яке перевищує потребу підприємства;

характеризується високим значенням чистого доходу в

певний період.

не бере участі у створенні вартості підприємства;

характеризується додатним значенням чистого доходу;

період

від моменту витрачання коштів на придбання вхідних запасів матеріальних активів

і до моменту відвантаження готової продукції.

період

повного обороту матеріальних елементів оборотних активів від моменту

надходження матеріалів до моменту відвантаження готової продукції;

період повного обороту коштів, інвестованих в

оборотні активи, починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за

отримані сировину та матеріали і закінчуючи інкасацією дебіторської

заборгованості;

період

від моменту витрачання коштів на придбання вхідних запасів матеріальних активів

і до надходження грошей від дебіторів за реалізовану продукцію;

від моменту погашення кредиторської заборгованості до моменту інкасації

дебіторської заборгованості;

від моменту надходження сировини,

матеріалів до моменту погашення кредиторської заборгованості.

від моменту надходження сировини,

матеріалів до моменту інкасації дебіторської заборгованості;

від моменту погашення кредиторської заборгованості

до моменту відвантаження готової продукції;

виплати заробітної платні;

податкових

платежів;

розрахунків з кредиторами.

лізингових платежів;

суму чистого грошового потоку підприємства;

абсолютну суму грошового потоку від операційної,

інвестиційної та фінансової діяльності;

суму операційного та інвестиційного грошових потоків за мінусом процентних

платежів.

суму грошових коштів, акумульованих підприємством

за певний період;

збільшення цінових знижок за

готівковий розрахунок за реалізовану продукцію;

скорочення термінів надання

товарного кредиту покупцям;

продаж основних засобів, які не використовують;

реструктуризація портфелю

отриманих фінансових кредитів шляхом переведення короткотермінових у

довготермінові.

витрати, доходи, рух

грошових коштів.

доходи та рух грошових коштів;

рух грошових коштів;

витрати та доходи;

маржинальний дохід, кількість клієнтів;

собівартість та обсяги

реалізованої продукції;

ефективність діяльності.

обсяг реалізованої продукції, частка ринку;

індекс цін на продукцію;

показники, які характеризують діяльність

контрагентів.

нормативно-регулюючі показники з

різних аспектів фінансової діяльності підприємства;

система планових показників фінансового розвитку підприємства;