надходження власного капіталу

обсяг інвестицій в оборотні

активи

обсяг операційного Cash-flow

збитки

від операційної діяльності

тезаврований прибуток

величину вхідних грошових

потоків підприємства

суму операційного прибутку та

амортизації

величину чистих грошових потоків, які залишаються в

розпорядженні підприємства в результаті основної діяльності

обсяг реалізації продукції

суму

чистого прибутку та амортизації

рух грошових коштів протягом звітного періоду в

результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності

фінансово-майновий

стан підприємства на певну дату

зміни у складі власного

капіталу за звітний період

зміни у складі активів і

пасивів за звітний період

доходи, витрати, прибутки і

збитки від діяльності підприємства за звітний період

Free Cash-flow

— це грошовий потік, який утворився у результаті

дезінвестицій

Free Cash-flow

показує залишок грошових коштів на розрахунковому

рахунку підприємства на кінець звітного періоду

Free Cash-flow -

це грошовий потік, який утворився у результаті залучення капіталу із

зовнішніх джерел

Залишок

не реінвестованого

Від’ємне значення Free Cash-flow

показує потребу підприємства у зовнішньому

фінансуванні інвестиційної та операційної діяльності

утворюються в результаті

заниження реалізаційних цін на продукцію

дорівнюють

різниці між балансовою вартістю окремих майнових об’єктів підприємства та первісною

вартістю

можуть формуватися в

результаті поповнення забезпечень наступних витрат

це частина капіталу підприємства, яка жодним чином не

відображена в його балансі

1)

відображають у статті балансу «Додатковий

капітал»

Грошові виплати на придбання

оборотних активів

Грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій

Чистий рух коштів від

операційної діяльності

Сплачені дивіденди

Сплачені

відсотки

амортизаційні відрахування

чистий дохід

кредиторська заборгованість за

отриманими авансами

емісійний дохід

майбутні

доходи підприємства

розподіл чистого прибутку між

власниками підприємства

спрямування прибутку виключно

на поповнення власних обігових коштів підприємства

приховування прибутку

спрямування чистого прибутку на поповнення власного

капіталу підприємства

спрямування прибутку на

санацію балансу

грошові виплати на придбання основних

засобів

грошові надходження від

реалізації фінансових інвестицій

сплачені дивіденди

чистий рух коштів від

інвестиційної діяльності

отримані дивіденди

капітал у дооцінках

додатковий капітал

курсові різниці

пайовий капітал

майбутні доходи підприємства