Проект на два роки

передбачає такий грошовий потік

R0= - 100, R1 = 84, R2 =

144 .

Необхідна процентна ставка складає 20 %.

Дельта-нормальна модель показника ризику VaR використовує гіпотезу 

про розподіл в.в. втрат за

При розрахунку ставки нарощення, як базу,

використовують

Вкажіть англійську абревіатуру терміну "чиста

теперішня вартість":

Математичне сподівання квадрату відхилення випадкової величини

від її математичного сподівання називають:

 Функція розподілу випадкової величини при прямуванні аргументу до 

плюс нескінченості прямує до

Індекс дохідності це:

Схему погашення боргу,

коли повернення здійснюють однаковими сумами по основному боргу плюс проценти

на залишок, називають

   Коефіцієнт кореляції двох незалежних подій дорівнює