визначення конкретних термінів надходження

грошових коштів і платежів підприємства

встановлення відповідності між кожним видом

вкладень та джерелами фінансування

визначення суми капіталу, яку необхідно залучити

підприємству для досягнення планових завдань

визначення короткотермінових планових завдань

щодо фінансового забезпечення господарської діяльності підприємства