сумі чистого руху грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

сумі вхідних грошових потоків по підприємству за звітний період.

різниці між залишком грошових коштів на початок періоду та залишком грошових коштів на кінець періоду;

залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець періоду;