надходження від продажу оборотних та необоротних активів

основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю

кошти, які надходять на поточні та інші рахунки підприємств у банках та в касу підприємства

придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів