Концепция денежного потока

устанавливает правила и закономерности, позволяющие:

Сумма денежных средств

на счетах и в кассе, должна быть достаточной:

Среди нижеперечисленных утверждений найти неверное.

Для оценки проектов используются следующие критерии:

Расходы по созданию и поддержанию

системы управления финансами, а также ее модернизации должны быть экономически

оправданными - это:

Следующие данные относятся к

компании «Кайзер», млн.долл.:

У компании нет

привилегированных акций – только собственный капитал, долгосрочные и

краткосрочные обязательства.

Требуется определить:

1)   

Дебиторскую

задолженность

2)   

Краткосрочные

обязательства

3)   

Оборотные активы

4)   

Общие активы

5)   

Рентабельность

активов

6)   

Собственный капитал

7)   

Долгосрочную

задолженность

Определение целевого остатка денежных средств

производится следующими методами:

Внутренняя доходность (Internal Rate of Return, IRR)

определяется как ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная

стоимость проекта

Компания "Сигма"  реализует товар на

условиях "2/10, брутто 30".  Годовой объем реализации составляет 800000 тг. 60% клиентов

производят оплату на 10-й день, и им предоставляется скидка, остальные 40% оплачивают

товар в среднем спустя 40 дней после покупки.

Требуется определить:

а) Оборачиваемость дебиторской

задолженности в днях

б) Среднюю величину дебиторской задолженности

в) Среднюю величину дебиторской задолженности при ужесточении политики в отношении недисциплинированных дебиторов, в результате которого все

клиенты, не пользующиеся скидкой, начнут производить оплату на 30-й

день

Цель

управления денежными средствами -

поддержание их на максимально допустимом уровне, достаточном для осуществления

нормальной деятельности компании

Корпорация – это соответствующим образом юридически оформленная и

зарегистрированная экономическая единица, чьи активы не отделены от личной

собственности владельцев и менеджеров