мінімально необхідна сума для здійснення операційної діяльності

постійна сума, що зберігається на рахунку в

банку, який обслуговує підприємство;

сума, яку формують

на випадок несвоєчасного надходження грошових коштів від реалізації

продукції

сума, яку використовують для ефективних

короткотермінових фінансових вкладень