Вартість активів ІСІ диверсифікованого типу становить 80 000 000,00 грн. В структурі активів цього ІСІ сумарна вартість грошових коштів, у тому числі на банківських депозитних рахунках, ощадних сертифікатів банку, депозитних сертифікатів банку, банківських металів, корпоративних облігацій та облігацій місцевих позик, державних цінних паперів, облігацій МФО, а також ЦП, що допущені до торгів на регульованому фондовому ринку,  має становити: