На ринку кукурудзи ціни за угодами спот становлять 663 євро за 100 бушелів, а з поставкою через 2 місяці за форвардним контрактом — 666 євро.

Припустимо, біржовик купив 100 бушелів на спот-ринку й продав її з поставкою на строк (через 2 місяці).

Проаналізуйте зміни на момент завершення угоди, що можливі за такими варіантами:

1. Якщо ціна 2 місяці потому на ринку спот залишиться без змін і становитиме все ті ж 663 €.
2. Якщо ціна спот буде вищою за ціну форвард і становитиме 694 €.
3. Якщо ціна спот впаде до 654 €.

Дії біржовика й можливі результати цих дій внесіть у  таблицю.

Зробіть висновок.

План виконання завдання

Для виконання завдання відкрийте редактор MS Word і створіть документ, розв’яжіть завдання, збережіть його в себе на комп’ютері (назва файлу — прізвище студента) і завантажте у вікно знизу.