Crowdly
Додати до Chrome
Questions Bank (1555255 total)
Мінімальна сума, яка має залишитися на рахунку клієнта в розрахунку на одну відкриту позицію – це:
d. хеджева маржа.
0%
a. підтримувана маржа (плаваючий гарантійний внесок);
100%
b. варіаційна маржа;
0%
c. позиційна маржа;
0%
Переглянути це питання
Коефіцієнт хеджування – це показник який показує:
a. кількість одиниць інструменту хеджування, необхідну для зниження ризику в розрахунку на одиницю інструменту, який покладено в основу готівкової (балансової) позиції;
100%
d. всі відповіді правильні.
0%
b. інтегральну оцінку ризиковості фінансових деривативів;
0%
c. рівень витратності фінансових деривативів;
0%
Переглянути це питання
Зафіксований в форвардному контракті час від дати платежу до дати погашення – це:
c. дата фіксингу;
0%
d. дата угоди.
0%
a. дата погашення;
0%
b. контрактний період;
100%
Переглянути це питання
Ефективність хеджування показує:
c. ймовірність втрат;
0%
d. всі відповіді правильні.
0%
a. ступінь зниження цінового ризику;
100%
b. рівень додаткового доходу хеджера;
0%
Переглянути це питання
Ефективність управління портфелем хеджера ґрунтується на:
d. всі відповіді правильні.
0%
a. оцінці ймовірних втрат хеджера;
0%
c. додаткового доходу хеджера, яке визначається ступенем зниження ризику в розрахунку на додаткову одиницю вартості хеджу;
0%
b. аналізі співвідношення результатів та витрат, яке визначається ступенем зниження ризику в розрахунку на одиницю вартості хеджу;
100%
Переглянути це питання
До переваг форвардних контрактів перед іншими фінансовими інструментами належать:
b. точність у хеджуванні ризиків визначенням суми угоди і термінів, які відповідають потребам сторін, відсутність додаткової платні (комісійних);
0%
d. всі відповіді правильні.
100%
a. індивідуальний характер укладання контракту;
0%
c. відсутність потреби у щоденній переоцінці за поточним курсом або ставками;
0%
Переглянути це питання
До основних стратегій хеджування ф’ючерсами належать стратегії:
d. без одного", типу "стрічки", "спредового хеджу".
0%
c. типу "стрічки", типу "стрічки, що згортається", "хедж, який згортається", "спредового хеджу";
100%
a. "без одного", "хедж, який згортається", "спредового хеджу";
0%
b. без одного", типу "стрічки", типу "стрічки, що згортається", "хедж, який згортається", "спредового хеджу";
0%
Переглянути це питання
До основних видів похідних фінансових інструментів належать:
c. форварди, ф’ючерси, опціони, своп-контракти;
100%
d. форварди і ф’ючерси.
0%
a. CAP, FLOOR, COLLAR, CALL, PUT;
0%
b. FRA, FXA;
0%
Переглянути це питання
Встановленй біржею ліміт загальної кількості контрактів на один клієнтський рахунок для обмеження спекулятивної активності – це:
d. ліміт валютної позиції.
0%
c. позиційний ліміт;
100%
a. варіаційний ліміт;
0%
b. хеджевий ліміт;
0%
Переглянути це питання
Внутрішня (дійсна) вартість опціону – це:
a. різниця між поточною ціною базового інструменту та ціною виконання опціону, яку можна одержати, негайно реалізувавши право опціону;
100%
d. всі відповіді правильні.
0%
b. різниця між майбутньою (прогнозованою) ціною базових інструментів протягом періоду дії опціону та ціною виконання опціону;
0%
c. різниця між опціонною премією та ринковою вартістю;
0%
Переглянути це питання
Попередня
1
Більше сторінок
4228
4229
4230
4231
4232
Більше сторінок
155526
Наступна
Telegram
Instagram
TikTok
Question Bank
Умови використання
Зв'яжіться з нами
Додати до Chrome